کد به کد در بورس

کد به کد کردن سهام در معاملات یکی از روش های ساده و قابل تشخیص برای شروع یک حرکت جدید در سهم می باشد. در بازار سرمایه ایران ممکن است هر سهم چندین سهامدار حقوقی داشته باشد. هر کدام از این سهامداران حقوقی، چندین کد حقیقی هم برای معاملات خود دارند.

استفاده از این کدها و نحوه خرید و فروش می‌تواند سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کند. در واقع، سیگنال خرید وقتی صادر می‌شود که سهامدار حقوقی با کد حقوقی خود می‌فروشد و با کد حقیقی خود خرید می‌کند. با این حرکت سهامدار حقوقی احتمال می‌رود که برای سهم برنامه‌های خاصی داشته باشد.

جابه جایی یا معامله تعداد سهام مشخص برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی در سهم راکد کد به کد است که بیشتر مواقع برای فریب خریداران و فروشندگان و گمراه کردن آن ها در تابلوخوانی صورت می گیرد.

تشخیص کد به کد و گرفتن سیگنال خرید و فروش از آن, نیازمند تحلیل تابلو سهام است که در علم تابلوخوانی تمامی رفتارهای سهامداران عمده و خرده و حرکت های ریز و درشت قیمتی, مشاهده می شود.

در معامله روزانه سهام, وقتی که در زمان های خاص حجم معاملات یکباره افزایش پیدا می کند باید به این موضوع توجه کرد که نوع معاملات کد به کد چیست.

انواع  کد به کد در بورس

کد به کد کردن به شکل های گوناگون می‌ تواند انجام شود که شامل کد به کد از حقیقی به حقیقی، از حقوقی به حقیقی، از حقوقی به حقوقی و از حقیقی به حقوقی است که در ادامه به انواع آن خواهیم پرداخت :

• سیگنال خرید: فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی در محدوده ‌های حمایتی که هدف حرکت رو به رشد در سهم خواهد بود.
• سیگنال فروش: فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی در محدوده‌ های مقاومتی که هدف خالی کردن و فروش سهم خواهد بود.
• خرید و فروش با کد حقوقی: که اهمیت موقعیت حمایتی سهم در آن زیاد است.
• خرید و فروش با کد حقیقی: که اهمیت موقعیت مقاومتی سهم در آن زیاد است.

نکات

1. یکی از موارد حائز اهمیت در روانشناسی بازار که در زمان مشاهده کد به کد باید آن را در نظر داشته باشیم، نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس محسوب می شود. تحت شرایطی که در این نقاط کد به کد دیده شود، بسیار مهم خواهد بود و باید مورد توجه قرار گیرد.
2.  وقتی که در نمادی کد به کد صورت می پذیرد، تعداد خریدار و فروشنده هم تغییراتی پیدا خواهد کرد که بیانگر این است که معامله بین عده ای خاص صورت پذیرفته است، لذا هر زمان به این نتیجه رسیدید که در نمادی کد به کد سهام انجام شده است، حتما معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یافتن سیگنال خرید و یا فروش در سهم باشید، به خاطر این که درک کد به کد سهام در معاملات می تواند موقعیت های مناسبی را برای سرمایه گذار در بازار به وجود آورد.
3. یکی از حائز اهمیت ترین حالت‌ های گفته شده، حالت کد به کد کردن در سهم از حقوقی به حقیقی است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
4.  با شناسایی کد به کدها و معاملات بلوکی به سادگی قادرید حجم هایی که به صورت صوری در بازار ایجاد می شود را تشخیص دهید و با دید باز معاملات خود را انجام دهید.

دلایل معاملات کد به کد در بورس

کد به کد کردن سهام در بازار سرمایه، هم توسط سهامداران حقوقی و هم حقیقی انجام می‌شود که می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد:

1. جابجایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت در سهم (قرارگیری سهم در کف حمایتی مهم) و یا حرکت منفی در سهم (قرارگیری سهم در یک مقاومت سنگین و مهم)
2. فریب خریداران و فروشندگان و گمراهی آن‌ها در تابلو خوانی

شناسایی روند معاملات کد به کد سهام

تابلو خوانی بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران (tsetmc.com) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های معاملاتی و تکمیلی در کنار تحلیل های بنیادی و تکنیکال، می‌تواند امکان رفتارشناسی و روانشناسی بازار را برای سرمایه گذار فراهم آورد.

در معاملات روزانه، هنگامی که حجم معاملات در طی زمان‌های خاصی به‌سرعت افزایش می‌یابد و حالت غیر نرمال پیدا می‌کند، امکان انجام شدن معاملات کد به کد وجود دارد. برای این منظور، ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد را می‌توان مشاهده کرد.

یک سهم خاص را که معاملات آن به‌صورت ناگهانی بسیار افزایش یافته در نظر می‌گیریم.

همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینیم، در زمان مشخص و روی یک قیمت مشخص کد به کد انجام شده و پیش‌بینی می‌شود که سهامدار حقوقی برای سهم برنامه‌ی خاصی دارد. مسلماً با این نوع کد به کد، هدف آن نزول سهم و خرید در قیمت‌های پایین است.

نکات قابل توجه در کد به کد کردن سهام

در هنگام معاملات روزانه هنگامی که در زمان های خاصی، حجم معاملات روزانه به یکباره افزایش می یابد و حجم معاملات حالت غیرنرمال دارد باید به بررسی این موضوع پرداخت که آیا در معاملات کد به کد شده است یا خیر.

برای مشاهده ریز معاملات روزانه در صفحه مربوط به هر نماد و در بخشی که در زیر به آن اشاره می شود میتوان ریز معاملات روزانه را مشاهده کرد و از طریق فهمید که در معامله کد به کد انجام شده است یا خیر.

همانطور که در شکل زیر مشاهده می شود می توان در بخش ریز معاملات و جدول حجم قیمت، حجم های غیرعادی را که نشان دهنده معاملات بلوکی در نماد می باشد را مشاهده کرد.

 

شرایط معاملات بلوکی

یا حجم معاملات حداقل ۵۰ برابر حد سفارش گذاری نماد است یا ارزش معاملات حداقل بالای ۲۰ میلیارد ریال (۲میلیارد تومان است .

اگر معاملات بلوکی با قیمت پایین تر از قیمت بازار اتفاق افتد معمولا نشونه منفی و اگر با قیمت بالاتر از بازار اتفاق افتد نشونه ی مثبت تلقی میگردد

نکته: برای بررسی ورود و خروج پول به بازار باید معاملات بلوکی را از ارزش معاملات خارج کرد.

تفاوت معاملات کد به کد و بلوکی

• معاملات بلوکی کارمزد کارگزاری ندارد ولی کد به کد کارمزد دارد. به همین علت معاملات کدبه‌کد مهم‌تر از معاملات بلوکی است.
• کاربرد معاملات بلوکی فقط برای شاخص سازی است ولی هدف از معاملات کد به کد پیاده کردن برنامه‌های خاص است.
• معامله بلوکی یک معامله در یک ثانیه است ولی معاملات کد به کد چندین معامله در یک ثانیه است.
• گاهی اوقات معاملات بلوکی موجب رشد قیمتی سهم می شود و این امر مربوط به سطح انتظارات سرمایه گذاران می باشد چراکه عموماً ارزشگذاری بلوک بالاتر از قیمت تابلو می باشد و به همین دلیل انتظار بازار اینست که سهم رشد کند. پس زمانی که آگهی بلوکی سهمی منتشر می شود حتماً باید معاملات آن را رصد کرد و اثرات قیمتی سهم را مد نظر داشت.

برای مشاهده مطالب دیگر بورس آموز کلیک کنید.

برای ورود به اینستاگرام بورس آموز کلیک کنید.