جستجو برای:
  • خانه
  • بلاگ
  • صدور کد بورسی
  • محصولات
    • ویدیوهای آموزشی
    • کتاب
  • درباره ما

ورود

رمز عبور را فراموش کرده اید؟

هنوز عضو نشده اید؟ عضویت در سایت
  • 09307010981
  • info@boursamooz.com
perm_identity
  • خانه
  • دوره ها
  • بلاگ
بورس آموز
  • خانه
  • بلاگ
  • صدور کد بورسی
  • محصولات
    • ویدیوهای آموزشی
    • کتاب
  • درباره ما
ورود و ثبت نام

وبلاگ

بورس آموز بلاگ بورس اوراق بهادار تحلیل تکنیکال چیست؟مزایا و تفاوت تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی

تحلیل تکنیکال چیست؟مزایا و تفاوت تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی

access_time2020/02/21
perm_identity ارسال شده توسط شهرزاد
folder_open بورس اوراق بهادار
visibility 323 بازدید
تحلیل تکنیکال چیست؟مزایا و تفاوت تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال چیست؟مزایا و تفاوت تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی basics of technical analysis body TechnicalAnalysisbasics

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا تحلیل تکنیکی (Technical Analysis) روشی برای پیش بینی قیمت در بازارها، بر اساس مطالعه و بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار است. تحلیل تکنیکال در بازار بورس اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و نیز بازارهای بورس کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به‌دقت و به‌صورت جامع، موردبررسی و تحلیل قرار دهند. بنابراین، یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد.

تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازددر یک طبقه‌بندی کلی، دو شیوه اصلی برای تحلیل در بورس مطرح است:

  • تحلیل بنیادی (فاندامنتال)
  • تحلیل تکنیکال

تعریف تحلیل تکنیکال را می‌توان به سه صورت مطرح کرد:

  • تحلیل نوسانهای گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت
  • تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمتها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال
  • روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال حدود سه قرن قدمت دارد و استفاده از شاخص های تکنیکال و ترسیم نمودارهای تکنیکال را می‌توان در نوشته های قرن هفدهم و هجدهم میلادی نیز مشاهده کرد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده است. چارلز داو که بنیان گذار وال استریت ژورنال است، شاخص میانگین صنعتی داو جونز را نیز طراحی کرد که هنوز، با وجود نواقص این شاخص و نقدهایی که بر آن وارد است، از جمله شاخص‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود.

 

تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال چیست؟مزایا و تفاوت تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی AI Stock
تحلیل تکنیکال

امروزه تحلیل تکنیکال بر ۳ اصل استوار است:

۱.قیمت همه چیز را نشان می دهد:

تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان می‌دهد.

۲.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند:

تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار می‌کنند.

۳.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود:

طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود.  تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار می‌کنند.

 

علم تحلیل تكنیكال

در حالت كلی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

تحلیل تكنیكال ذهنی Subjective Technical Analysis

در این نوع تحلیل مفاهیم براساس یكسری مشاهدات است كه پس از مشاهده، هر فردی برداشت خود را از آن الگو خواهد داشت. یعنی اگر فردی یک الگو را در نموداری ببیند، ممكن است فرد دیگر آن الگو را بنا به دلایلی شناسایی نكند و به‌عبارت‌دیگر برداشت‌ها متفاوت خواهند بود، مثلا در الگوهای كلاسیک این نكته وجود دارد.

تحلیل تكنیكال عینی Objective Technical Analysis

مفاهیم براساس محاسبات است و بنابراین وقتی گفته می‌شود كه قیمت بالای پارامتر معینی قرارگرفته است، تا حدودی این حرف دقیق است و تفسیر همه تحلیلگران از این گزاره یكسان است.

 

تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال چیست؟مزایا و تفاوت تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی cropped ai trading3 1
تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال در برابر فاندامنتال

1-انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها: یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل‌ تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملاتدر ابعاد زمانی مختلف می باشد. تقریباً هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد.

2-قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف: تحلیل‌گر تکنیکی با تعیین بازه زمانی موردنظرش این را مشخص می‌کند که قصد پیش‌بینی برای چه مدت زمانی را داردیکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد دارد.

3-تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام

 

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پرکاربردترین روش‌های معاملاتی هستند. هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند.

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال  از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

 

تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال چیست؟مزایا و تفاوت تحلیل تکنیکال در برابر بنیادی forex brokers
تحلیل تکنیکال

آیا با تحلیل تکنیکال میتوان قیمت را پیش‌بینی کرد؟

تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی احتمالات مختلف در نمودارهای قیمتی است. با تحلیل تکنیکال می‌توان سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کرده و برای ریزش‌ها و رشد‌های احتمالی آماده شد.

آیا تنها استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است؟

این به خود شما بستگی دارد که چه نوع تحلیلگری هستید. برخی تحلیلگران موفق تنها تحلیل تکنیکال را در معاملات خود به کار می‌برند و برخی دیگر با افزودن تاثیر اخبار و تحلیل بنیادی به تحلیل نمودارهای قیمتی، به چشم‌انداز گسترده‌تری می‌رسند.

سخن آخر:

تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند.این نوع تحلیل قابلیت دارد تا در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه و … به کار رود.

 

برای مشاهده مطالب دیگر بورس آموز کلیک کنید.

برای ورود به اینستاگرام بورس آموز کلیک کنید.

 تحلیل تکنیکال

اشتراک گذاری:
برچسب ها: Technical Analysisتاریخچه تحلیل تکنیکالتحلیل تکنیکالتحلیل تکنیکیتفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکالعلم تحلیل تكنیكالمزایای تحلیل تکنیکال در برابر فاندامنتال

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

جستجو برای:
دسته‌ها
  • بورس اوراق بهادار
  • دسته‌بندی نشده
  • رمز ارز ( ارزهای دیجیتال )
  • فارکس
محصولات بورس‌آموز
  • دسته بندی نشده
  • کتاب
  • ویدئوهای آموزشی
دسته بندی دوره ها
سطح دوره
نوع دوره
فیلتر انتخاب ها
درباره بورس آموز

متن مورد نظر درباره وبسایت بورس آموز را در اینجا قرار دهید.

دنبال چی میگردی؟
جستجو برای:

دسترسی سریع
  • صدور کد بورسی
تبلیغات

دسترسی سریع
  • صفحه اصلی
  • بلاگ
  • دوره ها
  • حساب کاربری
  • پرداخت

  • location_on
    شاهین شهر ، بلوار فردوسی، فرعی 1 غربی ، ساختمان پزشکان ملت ، طبقه سوم
  • phone_android
    09307010981
  • email
    info@boursamooz.com
تمامی حقوق برای سایت بورس آموز محفوظ می باشد.
keyboard_arrow_up
ورود به سیستم ×
کد تایید
لطفاً کد تأیید ارسال شده به آن را تایپ کنید
ارسال

رمز عبور را فراموش کرده اید؟
ورود با کد یکبارمصرف
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:120)
آیا حساب کاربری ندارید؟
نام‌نویسی
ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:120)
برگشت به صفحه ورود به سایت

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:120)
برگشت به صفحه ورود به سایت
  • (+93) افغانستان
  • (+355) آلبانی
  • (+213) الجزایر
  • (+1) ساموآی آمریکا
  • (+376) آندورا
  • (+244) آنگولا
  • (+1) آنگویلا
  • (+1) آنتیگوا و باربودا
  • (+54) آرژانتین
  • (+374) ارمنستان
  • (+297) آروبا
  • (+61) استرالیا
  • (+43) اتریش
  • (+994) آذربایجان
  • (+973) بحرین
  • (+880) بنگلادش
  • (+1) باربادوس
  • (+375) بلاروس
  • (+32) بلژیک
  • (+501) بلیز
  • (+229) بنین
  • (+1) برمودا
  • (+975) بوتان
  • (+591) بولیوی
  • (+599) بونیر، سنت اواستیاوس و صبا
  • (+387) بوسنی و هرزگوین
  • (+267) بوتسوانا
  • (+55) برزیل
  • (+246) قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند
  • (+1) جزایر ویرجین (British)
  • (+673) برونئی
  • (+359) بلغارستان
  • (+226) بورکینافاسو
  • (+257) بوروندی
  • (+855) کامبوج
  • (+237) کامرون
  • (+1) کانادا
  • (+238) کیپ ورد
  • (+1) جزایر کیمن
  • (+236) جمهوری آفریقای مرکزی
  • (+235) چاد
  • (+56) شیلی
  • (+86) چین
  • (+57) کلمبیا
  • (+269) کومور
  • (+682) جزایر کوک
  • (+506) کاستاریکا
  • (+225) ساحل عاج
  • (+385) کرواسی
  • (+53) کوبا
  • (+599) کوراسائو
  • (+357) قبرس
  • (+420) جمهوری چک
  • (+243) جمهوری دمکراتیک کنگو
  • (+45) دانمارک
  • (+253) جیبوتی
  • (+1) دومینیکا
  • (+1) جمهوری دومینیکن
  • (+593) اکوادور
  • (+20) مصر
  • (+503) السالوادور
  • (+240) گینه استوایی
  • (+291) اریتره
  • (+372) استونی
  • (+251) اتیوپی
  • (+500) جزایر فالکلند
  • (+298) جزایر فارو
  • (+691) ایالات فدرال میکرونزی
  • (+679) فیجی
  • (+358) فنلاند
  • (+33) فرانسه
  • (+594) گویان فرانسه
  • (+689) پلی‌نزی فرانسه
  • (+241) گابن
  • (+995) Georgia
  • (+49) آلمان
  • (+233) غنا
  • (+350) جبل طارق
  • (+30) یونان
  • (+299) گرینلند
  • (+1) گرنادا
  • (+590) گوادلوپ
  • (+1) گوآم
  • (+502) گواتمالا
  • (+44) گرنزی
  • (+224) گینه
  • (+245) گینه بیسائو
  • (+592) گویان
  • (+509) هائیتی
  • (+504) هندوراس
  • (+852) هنگ کنگ
  • (+36) مجارستان
  • (+354) ایسلند
  • (+91) هند
  • (+62) اندونزی
  • (+98) جمهوری اسلامی ایران
  • (+964) عراق
  • (+353) ایرلند
  • (+44) جزیره من
  • (+972) اسرائیل
  • (+39) ایتالیا
  • (+1) جامائیکا
  • (+81) ژاپن
  • (+44) جرزی
  • (+962) اردن
  • (+7) قزاقستان
  • (+254) کنیا
  • (+686) کیریباتی
  • (+965) کویت
  • (+996) قرقیزستان
  • (+856) لائوس
  • (+371) لتونی
  • (+961) لبنان
  • (+266) لسوتو
  • (+231) لیبریا
  • (+218) لیبی
  • (+423) لیختن‌اشتاین
  • (+370) لیتوانی
  • (+352) لوکزامبورگ
  • (+853) ماکائو
  • (+389) جمهوری مقدونیه
  • (+261) ماداگاسکار
  • (+265) مالاوی
  • (+60) مالزی
  • (+960) مالدیو
  • (+223) مالی
  • (+356) مالت
  • (+692) جزایر مارشال
  • (+596) مارتینیک
  • (+222) موریتانی
  • (+230) موریس
  • (+262) مایوت
  • (+52) مکزیک
  • (+373) مولداوی
  • (+377) موناکو
  • (+976) مغولستان
  • (+382) مونته‌نگرو
  • (+1) مونتسرات
  • (+212) مراکش
  • (+258) موزامبیک
  • (+95) میانمار
  • (+264) نامیبیا
  • (+674) نائورو
  • (+977) نپال
  • (+31) هلند
  • (+687) کالدونیای جدید
  • (+64) نیوزیلند
  • (+505) نیکاراگوئه
  • (+227) نیجر
  • (+234) نیجریه
  • (+683) نیووی
  • (+672) جزیره نورفک
  • (+850) کره شمالی
  • (+1) جزایر ماریانای شمالی
  • (+47) نروژ
  • (+968) عمان
  • (+92) پاکستان
  • (+680) پالائو
  • (+970) فلسطین، ایالت
  • (+507) پاناما
  • (+675) پاپوآ گینه نو
  • (+595) پاراگوئه
  • (+51) پرو
  • (+63) فیلیپین
  • (+48) لهستان
  • (+351) پرتغال
  • (+1) پورتوریکو
  • (+974) قطر
  • (+242) جمهوری دمکراتیک کنگو
  • (+40) رومانی
  • (+262) رقیب
  • (+7) روسیه
  • (+250) رواندا
  • (+290) سنت هلن
  • (+1) سنت کیتس و نویس
  • (+508) سن-پیر-ا-میکلون
  • (+1) سنت وینسنت و گرنادین‌ها
  • (+685) ساموآ
  • (+378) سان مارینو
  • (+239) سائوتومه و پرنسیپه
  • (+966) عربستان سعودی
  • (+221) سنگال
  • (+381) صربستان
  • (+248) سیشل
  • (+232) سیرالئون
  • (+65) سنگاپور
  • (+1) سنت مارتن (بخش هلندی)
  • (+421) اسلواکی
  • (+386) اسلوونی
  • (+677) جزایر سلیمان
  • (+252) سومالی
  • (+27) آفریقای جنوبی
  • (+82) کره جنوبی
  • (+211) سودان جنوبی
  • (+34) اسپانیا
  • (+94) سری‌لانکا
  • (+1) St. Gallen
  • (+249) سودان
  • (+597) سورینام
  • (+268) سوازیلند
  • (+46) سوئد
  • (+41) سوئیس
  • (+963) سوریه
  • (+886) تایوان
  • (+992) تاجیکستان
  • (+255) تانزانیا
  • (+66) تایلند
  • (+1) باهاما
  • (+220) گامبیا
  • (+670) تیمور شرقی
  • (+228) توگو
  • (+690) توکلائو
  • (+676) تونگا
  • (+1) ترینیداد و توباگو
  • (+216) تونس
  • (+90) ترکیه
  • (+993) ترکمنستان
  • (+1) جزایر تورکس و کایکوس
  • (+688) تووالو
  • (+1) جزایر ویرجین (ایالات متحده)
  • (+256) اوگاندا
  • (+380) اوکراین
  • (+971) امارات متحده عربی
  • (+44) بریتانیا (انگلستان)
  • (+1) ايالات متحده
  • (+598) اوروگوئه
  • (+998) ازبکستان
  • (+678) وانواتو
  • (+58) ونزوئلا
  • (+84) ویتنام
  • (+681) والیس و فوتونا
  • (+212) صحرای غربی
  • (+967) یمن
  • (+260) زامبیا
  • (+263) زیمبابوه